鼎盛游戏平台ARP系统
网上报销管理制度
第一章 总则
第1条 为了规范分院职工通过网上报销系统进行借款、报销的相关业务内容及流程，进一步提高网上报销的工作效率，制定本制度。
第2条 网上报销的适用范围：凡属事业支出性质的借款和报销都通过网上报销系统来完成。
第3条 本制度由分院财务部门负责解释。
第4条 本制度自发布之日起实施。
第二章 系统权限管理
第1条 门户管理员：负责本单位组织机构信息的维护；负责授权业务管理员；根据人事部门新增或调离员工的通知，为网上报销系统增加新用户或停用已有用户。
第2条 业务管理员：本单位财务负责人作为网上报销系统的业务管理员；负责为系统用户进行网上报销授权。
第3条 财务审核员：负责网上借款、报销业务的审核。
第4条 最终用户：借款或报销的员工称为最终用户。借款人或报销人必须是进入本单位ARP人事系统的员工。
第三章 借款与报销程序
第1条 员工通过自己的计算机登录网上报销系统，根据借款与报销业务的不同，添置报销单或者借款单，并将其打印出来。
第2条 员工持此打印出来的纸质单据提请相关领导签字，然后通过网上报销系统将此业务“提交财务审核”。
第3条 员工持领导已签字的单据及原始凭证，到财务部门办理借款或报销业务。
第4条 财务审核员对借款或报销业务进行审核，如审核通过，则予以办理；如不通过，则选择不同原因予以驳回，重新修改或拒绝办理。
第5条 出纳根据财务审核员审核无误的网上借款或报销凭证及原始凭证，并根据不同的付款类型请求办理付款业务。
第四章 借款与报销的内容
第1条 网上报销系统，根据不同业务内容将借款和报销分为不同类型。员工根据不同的业务内容选择相应的借款或报销单类型。
第2条 借款单：网上报销系统的借款单分为2种类型：
1. 金额未知的借款：包括不明确金额的各种借款，待明确金额后再作借款或报销处理。
2. 金额已知的借款。包括明确金额的各种借款。
第3条 报销单：网上报销系统的报销单分为10种类型：
1. 差旅费报销单： 包括疆内差旅费、国内差旅费、出国时的国内段差旅费等。
2. 招待费：包括工作交往中的宴请、院地合作中的接待餐费等。
3. 交通费：包括工作需要而发生的市内交通费；以及非出差性质工作需要发生的其他交通费。
4. 劳务费：包括物业、绿化、垃圾清运、冰雪清除、搬迁等发生的劳务费支出 。
5. 维修费：包括由事业费支出的院属公共设施以及家属区公共设施的一般性维修支出 。
6. 办公费：包括一般办公用品购买以及日常办公中的其他支出 。
7. 离退休人员费：专指离退休人员的活动费支出。
8. 固定资产：凡购买的物品达到入固定资产标准的，都应添置固定资产报销单通过资产和财务部门办理相关手续。
9. 材料（消耗品）：
10. 普通报销单：凡不属于以上各项报销范围的，均可通过此报销单办理报销业务。
第五章 借款与报销的财务审核
第1条 对报销人网上提交的单据及领导签字的纸质单据认真核对，尤其是单据的流水号，二者必须一致。
第2条 对原始单据的发票、金额、事项、单据张数要认真核对，确保无误。
第3条 如发现发票、金额、事项、单据张数有问题时，应当驳回修改，无误后再予以审核通过。
第4条 财务审核员对办结的网上报销业务应及时导入ARP系统的总账或应付模块。
